丽江市住房公积金管理中心

2016年部门预算及“三公”

经费预算公示

 

第一部分  部门职能和预算单位构成

一、主要职能

丽江市住房公积金管理中心是代表市政府管理全市住房公积金的管理机构,是不以营利为目的的独立的事业单位,直接隶属市政府,负责丽江全市住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等管理工作。根据国务院《住房公积金管理条例》,丽江住房公积金管理中心主要履行以下职责:

1、编制、执行住房公积的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、向市住房公积金管理委员会报告住房公积金的归集、

使用计划执行情况;

7、承办丽江市政府和市住房公积金管理委员会决定、交办的其他事项。

二、单位构成

丽江市住房公积金管理中心内设办公室、财务计划科、执法检查科、信贷管理科、科技信息科和四个管理部(市直属管理部、永胜管理部、华坪管理部、宁蒗管理部)

 

 

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

部门:丽江市住房公积金管理中心

单位:万元

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算

1590

  (一) 一般公共服务支出

1590 

  1、本级财力

1590

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

 

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

 

二、上年结转

 

  (十) 节能环保支出

 

 

 

  (十一) 城乡社区支出

 

 

 

  (十二) 农林水支出

 

 

 

  (十三) 交通运输支出

 

 

 

  (十四) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十五) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十六) 金融支出

 

 

 

  (十七) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (十九) 住房保障支出

 

 

 

  (二十) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十一) 预备费

 

 

 

  (二十二) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

1590

支出总计

1590 

第二部分  丽江市住房公积金管理中心2016年部门预算及“三公”经费表 

部门公开表2

一般公共预算支出表

部门:丽江市住房公积金管理中心

 

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

2210302

业务楼装修资金(永胜县、华坪县)

170

 

170

2210302

公积金数据贯标及直连经费

45

 

45

2210302

公积金运行设备购置费

30

 

30

2210302

窗口服务部门统一着装费

15

 

15

2210302

住房公积金国债资金缺口弥补资金

800

 

800

2210302

住房公积金管理中心人员及公用经费

530

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

1590

530

1060

 

部门公开表3

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

 

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

 

 

30226

劳务费

9

9

 

 

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

35.358

35.358

 

 

 

 

 

 

 

30107

基础性绩效工资

61.1628

61.1628

 

 

 

 

 

 

 

30107

奖励性绩效工资

51.2124

51.2124

 

 

 

 

 

 

 

30229

 福利费

6.7607

6.7607

 

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

5.4086

5.4086

 

 

 

 

 

 

 

30103

年终一个月奖金

10.2246

10.2246

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

33.6784

33.6784

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

34.5584

34.5584

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

5.4086

5.4086

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

1.3522

1.3522

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

1.3522

1.3522

 

 

 

 

 

 

30216

培训费

4.0565

4.0565

 

 

 

 

 

 

30313

购房补贴

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

30216

培训费

9

9

 

 

 

 

 

 

30215

会议费

5

5

 

 

 

 

 

 

30211

差旅费

22

22

 

 

 

 

 

 

30207

邮电费

3

3

 

 

 

 

 

 

30201

办公费

11

11

 

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

16

16

 

 

 

 

 

 

30202

印刷费

3

3

 

 

 

 

 

 

30205

水费

4

4

 

 

 

 

 

 

30206

电费

9

9

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5

5

 

 

 

 

 

 

30227

委托业务费

12

12

 

 

 

 

 

 

30209

物业管理费

4

4

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8

8

 

 

 

 

 

 

30213

维修(护)费

8

8

 

 

 

 

 

 

30214

租赁费

12

12

 

 

 

 

 

 

30214

租赁费

14.8514

14.8514

 

 

 

 

 

 

30101

基本工资

122.6952

122.6952

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

合计

 

530

530

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

部门:丽江市住房公积金管理中心

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

16

 

 

 

16

 

16

 

 

 

16

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

部门:丽江市住房公积金管理中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

部门:丽江市住房公积金管理中心

单位:万元

一、一般公共预算

1590

一、一般公共服务支出

1590

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

收入总计

1590

支出总计

1590 

 

部门公开表7

部门收入总表

 

部门:丽江市住房公积金管理中心

 

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

2210302

住房公积金管理

1590

1590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

150

150

 

 

 

 

 

 

    第三部分  部门预算情况说明

根据国发【2015】35号文件规定,从2016年1月1日起,政府住房基金转列一般公共预算的要求,我单位住房公积金管理中心从2016年开始部门预算由原政府性基金预算改为一般公共预算。

 

                      丽江市住房公积金管理中心

                       二〇一六年三月三十一日