监督索引号53070000349901000

丽江市住房公积金管理中心2017年度部门决算

  第一部分  丽江市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市住房公积金管理中心是我市住房公积金管理运行的执行机构,丽江市住房公积金管理中心为直属于丽江市人民政府的不以营利为目的的事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

1.丽江市住房公积金管理中心职责:

1)编制、执行住房公积的归集、使用计划;

2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3)负责住房公积金的核算;

4)审批住房公积金的提取、使用;

5)负责住房公积金的保值和归还;

6)向市住房公积金管理委员会报告住房公积金的归集、使用计划执行情况;

7)承办丽江市政府和市住房公积金管理委员会决定、交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017,住房公积金业务收入共计7929.11万元,同比增长16.21%。其中:住房公积金存款利息收入496.91万元,增值收益存款利息收入50.42万元,委托贷款利息收入7377.64万元,其他收入4.13万元。

2017年,住房公积金业务支出共计3253.92万元,同比下降1.7%。其中:缴存职工账户余额的利息支出3235.57万元,委托贷款手续费支出18.35万元,其他支出45.68万元。

2017年,住房公积金增值收益4629.51万元,同比增长31.79%。增值收益率1.75%,比上年同期增长0.09个百分点。

2017年提取管理费用3770.59万元,累计提取管理费用20998.79万元,当年上缴财政管理费用2875.61万元,累计上缴管理费用16728.20万元。2017年提取城市廉租住房建设补充资金462.95万元,上缴财政2016年计提的城市廉租住房建设补充资金351.27万元,累计计提城市廉租住房建设补充资金2465.48万元,累计上缴城市廉租住房建设补充资金2002.55万元。2017年提取贷款风险准备金395.96万元,累计提取贷款风险准备金2340.82万元,20176月将其中1781.98万元用于弥补国债资金缺口,截止20171231日贷款风险准备金余额为558.84万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市住房公积金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。纳入编报的单位即丽江市住房公积金管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丽江市住房公积金管理中心部门2017年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市住房公积金管理中心部门2017年度收入合计11,547,833.03元。其中:财政拨款收入11,536,000.00元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入11,833.03元,占总收入的0.10%。与上年相比,预算收入减少了1,085.64万元,减幅48.46%。主要是因为2016年的财政拨款收入中包含了国债资金缺口弥补资金800万元及业务楼项目资金170万元,2017年则由中心计提的贷款风险准备金中冲抵国债资金缺口,财政不再安排资金。

二、支出决算情况说明

丽江市住房公积金管理中心部门2017年度支出合计16,303,988.85元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.0%;项目支出16,303,988.85元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年相比,减少517.32万元,减幅24.09%,主要原因是2016年的支出中包含国债缺口弥补资金800万元。

(一)基本支出情况

由于2017年下达的部门预算批复中(丽财综【20177号)时,我中心2017年财政拨款(补助)927.8万元均列在专项支出一栏,其中包含人员及公用经费800万元。因此我中心在做2017年度决算报表时,本着与预算一致的原则,将管理中心的人员及公用经费列支在项目支出中,因此决算报表中基本支出对应的人员及公用经费相关数据均为0

(二)项目支出情况

2017年度用于保障丽江市住房公积金管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,303,988.85元。其中:1、住房公积金管理中心人员及公用经费873.03万元,占53.55%22017年度绩效考核工资248.54万元,占15.24%3、住房公积金监控系统安装支出29.8万元,占比1.83%4、公积金运行设备购置费23.8万元,占比1.46%5、永胜业务楼项目资金413.97万元,占比25.39%6、华坪业务楼项目资金41.26万元,占比2.53%。与上年对比,减少517.32万元,减幅24.09%,主要原因是2016年的支出中包含国债缺口弥补资金800万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市住房公积金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,292,155.82,占本年支出合计的99.93%。与上年对比,减少517.40万元,减幅24.10%,主要原因是2016年的一般公共预算财政拨款支出中包含国债缺口弥补资金800万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  住房保障(类)支出16,292,155.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于公积金管理中心的人员及日常公用经费、2017年绩效考核奖金、公积金监控系统等专项经费支出。

其中:1、住房公积金管理中心人员及公用经费873.03万元,占53.55%22017年度绩效考核工资248.54万元,占15.24%3、住房公积金监控系统安装支出29.8万元,占比1.83%4、公积金运行设备购置费23.8万元,占比1.46%5、永胜业务楼项目资金413.97万元,占比25.39%6、华坪业务楼项目资金41.26万元,占比2.53%。与上年对比,减少517.40万元,减幅24.09%,主要原因是2016年的支出中包含国债缺口弥补资金800万元

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市住房公积金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为16万元,支出决算为130,987.85元,完成预算的81.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为125,934.85元,完成预算的78.71%;公务接待费支出决算为5,053.00元。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是管理中心车辆使用频率下降,公务用车运行费用减少,公务接待费用也比上年同期下降。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少41,621.04元,下降24.11%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少17,131.04元,下降11.97%;公务接待费支出决算减少24,490.00元,下降82.9%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是管理中心车辆使用频率下降,公务用车运行费用减少,公务接待费用也比上年同期下降。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出125,934.85元,占96.14%;公务接待费支出5,053.00元,占3.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125,934.85元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125,934.85元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公积金催收贷款、执法处置逾期贷款及办理银行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,053.00元。其中:

国内接待费支出5,053.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全省住房公积金廉政风险防控专项检查组发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

丽江市住房公积金管理中心部门2017年机关运行经费支出0.00元,机关运行经费为零的原因是预算批复中将我中心的人员及公用经费列为项目支出,因此在决算报表中也相应将公积金中心的人员及公用经费列在项目支出中。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,丽江市住房公积金管理中心部门资产总额22,921,646.58元,其中,流动资产2,328,713.40元,固定资产原值28,625,043.31元,累计折旧10,611,609.23元,固定资产净值18,013,434.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产原值3,184,090.50元,累计摊销604,591.40元,无形资产净值2,579,499.10元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少182,125.66元,其中;流动资产减少4,296,192.29元,固定资产增加9,934,132.54,在建工程减少5,685,344.07元,无形资产减少134,721.84元。

国有资产占有使用情况表

项目名称

序号

本年数

上年数

资产总额

1

22,921,646.58

23,103,772.24

一、流动资产

2

2,328,713.40

6,624,905.69

二、固定资产

3

28,625,043.31

17,990,607.96

    (一)房屋构筑物

4

19,710,560.44

9,998,151.09

(二)汽车

5

2,089,961.00

2,089,961.00

  (三)大型设备

6

0

0

      (四)其他固定资产

7

6,824,521.87

5,902,495.87

  减:累计折旧

 

10,611,609.23

9,911,306.42

  三、 对外投资(有价证券)

8

0

0

四、在建工程

9

0

5,685,344.07

  五、无形资产

10

3,184,090.50

3,184,090.50

减:累计摊销

 

604,591.40

469,869.56

   六、 其他资产

11

0

0

 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

()政府采购支出情况

公积金管理中心年度政府采购支出总额为536,000.00元,其中公积金运行设备购置费项目采购支出298,000.00元,公积金监控安装系统项目采购支出238,000.00元。均为货物采购支出金额。

政府采购情况表

项目

行次

采购预算

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

公积金运行设备购置费

 

298,000.00

298,000.00

 

 

公积金监控安装系统

 

238,000.00

238,000.00

 

 

   

 

536,000.00

536,000.00

 

 

()预算绩效信息

我中心对2017年部门预算整体支出及2017年项目支出进行了绩效评价,并向相关部门上报并公示了整体支出绩效自评报告。通过绩效评价,形成了有力的组织领导和政策保障制度,高度重视贯彻、落实工作,对项目的申报,经相关科室提出,由领导班子进行审定把关;健全项目管理制度,对项目经费实行全额预算、过程控制和成本核算,强化了项目经费的管理使用。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.公积金运行设备:为保障住房公积金业务顺利开展而购置的服务器等机房运行维护设备以及电脑、打印机等办公设备

2.公积金监控安装系统:为了提升缴存职工的办事体验以及符合政务服务中心公积金分中心的管理标准,在公积金中心的服务大厅及楼道各处安装了监控系统,以便于实时监控公积金业务办理状况。
丽江市住房公积金管理中心2017年度部门决算表.xls

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